珠海公司注冊代理哪家好?珠海代理記賬哪家專業? 移動應用 微信關注 聯系我們 聯系客服
珠海公司注冊代理哪家好?珠海優創財務公司專業代理記賬、公司代注冊,聯系電話:15819456506.
記賬報稅
珠海公司注冊>公司的財務應該出納什么樣的財務管理制度?

公司的財務應該出納什么樣的財務管理制度?

發表于 2018-07-04 瀏覽:
文章導讀:一、庫存現金管理 1、出納現金須日清月結、每天盤點,做到賬實核對,每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次,并且出具《現金盤點表》; 2、超過庫存限額的現金(2000元...
一、庫存現金管理
 
1、出納現金須日清月結、每天盤點,做到賬實核對,每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次,并且出具《現金盤點表》;
 
2、超過庫存限額的現金(2000元)應及時存入銀行;
 
3、攜帶現金或支票往返銀行辦理業務需乘公司車輛或打車;
 
4、出納保險柜中,禁止存放任何私人財物,避免公私混淆,不得私設“小金庫”,取得的貨幣資金必須及時入賬,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬;不準挪用現金,不準白條抵庫,不準坐支現金,不準保存賬外公款,嚴禁未經授權的部門或人員辦理資金業務或直接接觸資金;
 
 
二、支票管理
 
1、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領用登記簿》,新購支票由出納分類按支票號碼順序登記,使用完畢后需由會計或財務負責人進行簽字確認;
 
2、支票簽發應在《支票領用登記簿》中登記支票號碼、支票用途、票面金額、內部經辦人、領取人、領取人電話等相關信息,領取人需親自簽字確認;
 
3、出納負責及時跟進收取支票進賬后的正式回單;
 
 
 
三、日記賬管理
 
1、出納每日完成收付款業務后,即時登記現金和銀行存款日記賬(手工賬或電子賬);
 
2、根據審核后蓋有“現金/銀行收訖”、“現金/銀行付訖”的現金/銀行收款憑證、現金/銀行付款憑證,逐日逐筆順序登記;
 
3、記賬內容必須與會計憑證一致,每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應科目等;經濟業務的摘要以能夠清楚表述業務內容為度;
4、應逐筆分行記錄,得將收款憑證或付款憑證合并登記,也不得將收款付款相抵后以差額登記;
 
5、每筆業務登記后均須結出賬面余額,并登記每日收入和支出的合計數。
 
 
返回上一頁
上一篇:橫琴公司注冊告訴你企業籌建期不可忽視這七個
下一篇:【注冊外貿公司】注冊外貿公司有什么樣的規定

橫琴公司注冊
珠海公司注冊
企業注冊咨詢
稱呼: *
電話: *

訂單提交后,我們將安排工作人員和您聯系!

熱點資訊
聯系我們

珠海優創財務有限公司
聯系人:唐小姐
熱線:158-7668-9160
QQ:529472572
地址:珠海市香洲區南屏珠海大道3999號

?
QQ在線咨詢
珠海公司注冊咨詢
咨詢熱線
158-7668-9160
了解橫琴公司注冊政策,珠海公司注冊費用最低選擇珠海優創財務公司
Copyright © 2017 珠海優創財務有限公司 版權所有 粵ICP備18007037號????網站地圖????本站關鍵詞:橫琴公司注冊|珠海公司注冊|珠海代理記賬

技術支持:帝國網絡

内蒙福彩快三开奖 青海体彩11选5开奖 河南22选5推茬号 好玩的棋牌游戏手机 真人版麻将 二门出灵码是什么数字 浙江 体彩6十1开奖结果 幸运农场综合走势图 四肖选一肖期期准首页 好运彩彩票官方网址 15选5开奖结果走 广西快乐双彩中奖规则 上期算下期五尾公式 下载贵阳捉鸡麻将免 20选8和值走势图 幸运农场开奖号码查询 玩网页游戏赚钱的平